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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 4 971.00 | 244.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 258.00 | 13 005.00 | 16 253.00 | 29 258.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 974.00 | 18 476.00 | 21 498.00 | 39 974.00 |
BT Marchandises | 153 119.00 | | 153 119.00 | 153 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 398.00 | | 313 398.00 | 313 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 645.00 | 8 842.00 | 801 803.00 | 810 645.00 |
BZ Autres créances | 167 633.00 | | 167 633.00 | 167 633.00 |
CF Disponibilités | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 838.00 | 8 842.00 | 1 501 996.00 | 1 510 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 811.00 | 27 318.00 | 1 523 494.00 | 1 550 811.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 285 342.00 | | | 285 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 344.00 | | | -116 344.00 |
DL TOTAL (I) | 221 798.00 | | | 221 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 258.00 | | | 572 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 698.00 | | | 514 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 033.00 | | | 143 033.00 |
EA Autres dettes | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 696.00 | | | 1 301 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 494.00 | | | 1 523 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 696.00 | | | 1 301 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 076.00 | | | 572 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 066.00 | 2 410.00 | | 16 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 11.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 577.00 | 2 399.00 | | 15 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 698.00 | 514 698.00 | | 514 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 800 070.00 | | | 800 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VB T. V. A. | 83 897.00 | | | 83 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 258.00 | 572 258.00 | | 572 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 263.00 | | | 387 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 652.00 | 1 295 152.00 | 4 500.00 | 1 299 652.00 |
VW T.V.A. | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 696.00 | 1 301 696.00 | | 1 301 696.00 |