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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 412.00 | 12 836.00 | 13 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BN En cours de production de biens | 495 178.00 | | 495 178.00 | 495 178.00 |
BZ Autres créances | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CF Disponibilités | 131 573.00 | | 131 573.00 | 131 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 109.00 | | 632 109.00 | 632 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 159.00 | | 635 159.00 | 635 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 460 223.00 | 543 984.00 | | 460 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 306.00 | -3 760.00 | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 472 999.00 | 548 693.00 | | 472 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 296.00 | 85 917.00 | | 77 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 620.00 | 10 536.00 | | 81 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 1 314.00 | | 2 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 160.00 | 97 766.00 | | 162 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 159.00 | 646 459.00 | | 635 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 690.00 | 93 929.00 | | 122 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
FG Production vendue services | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
FM Production stockée | | | -25 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | -13 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 476.00 | 486.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 752.00 | 14 108.00 | | 23 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 446.00 | 17 868.00 | | 19 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 306.00 | -3 760.00 | | 4 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 296.00 | 9 065.00 | 41 171.00 | 77 296.00 |
VI Groupe et associés | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 160.00 | 93 929.00 | 41 171.00 | 162 160.00 |