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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 469 223.00 | | 469 223.00 | 469 223.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CF Disponibilités | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 257.00 | | 501 257.00 | 501 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 257.00 | | 501 257.00 | 501 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 407 613.00 | 409 049.00 | | 407 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 804.00 | -1 436.00 | | 5 804.00 |
DL TOTAL (I) | 421 887.00 | 416 083.00 | | 421 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 679.00 | 58 700.00 | | 48 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 942.00 | 17 128.00 | | 25 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 2 928.00 | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | 100.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 369.00 | 78 856.00 | | 79 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 257.00 | 494 939.00 | | 501 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 532.00 | | 37 532.00 | 37 532.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 176.00 | 15 860.00 | | 48 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 372.00 | 17 296.00 | | 42 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 804.00 | -1 436.00 | | 5 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 298.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 248.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 679.00 | 10 538.00 | 38 141.00 | 48 679.00 |
VI Groupe et associés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 369.00 | 41 229.00 | 38 141.00 | 79 369.00 |