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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 248.00 | 1 737.00 | 11 511.00 | 13 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 298.00 | 1 737.00 | 14 561.00 | 16 298.00 |
BN En cours de production de biens | 469 223.00 | | 469 223.00 | 469 223.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 378.00 | | 480 378.00 | 480 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 676.00 | 1 737.00 | 494 939.00 | 496 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 409 049.00 | 394 529.00 | | 409 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436.00 | 14 520.00 | | -1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 416 083.00 | 417 519.00 | | 416 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 700.00 | 68 231.00 | | 58 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 128.00 | 110 158.00 | | 17 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 950.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 856.00 | 181 390.00 | | 78 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 939.00 | 598 909.00 | | 494 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 177.00 | 122 690.00 | | 30 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 860.00 | 30 694.00 | | 15 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 296.00 | 16 174.00 | | 17 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436.00 | 14 520.00 | | -1 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 1 325.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 1 325.00 | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 700.00 | 10 022.00 | 45 518.00 | 58 700.00 |
VI Groupe et associés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 856.00 | 30 177.00 | 45 518.00 | 78 856.00 |