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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 151.00 | 838.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 040.00 | 47 795.00 | 27 244.00 | 75 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 836.00 | 49 770.00 | 60 065.00 | 109 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
BT Marchandises | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
BZ Autres créances | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 293.00 | | 181 293.00 | 181 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 129.00 | 49 770.00 | 241 358.00 | 291 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 144 186.00 | | | 144 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 172.00 | | | 97 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 358.00 | | | 241 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 666.00 | 15 500.00 | 22 166.00 | 6 666.00 |
FD Production vendue biens | 422 534.00 | 3 473.00 | 426 007.00 | 422 534.00 |
FG Production vendue services | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 998.00 | 18 973.00 | 460 971.00 | 441 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 775.00 | | | 470 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 365.00 | | | 466 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 870.00 | 1 923.00 | 23.00 | 47 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 047.00 | 1 923.00 | 23.00 | 46 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 989.00 | 12 396.00 | 18 593.00 | 30 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 173.00 | 79 191.00 | 1 983.00 | 81 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 172.00 | 78 579.00 | 18 593.00 | 97 172.00 |