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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 350.00 | 640.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 425.00 | 51 668.00 | 20 758.00 | 72 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 073.00 | 53 840.00 | 65 233.00 | 119 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
BP En cours de production de services | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BT Marchandises | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 989.00 | | 94 989.00 | 94 989.00 |
BZ Autres créances | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CF Disponibilités | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 503.00 | | 250 503.00 | 250 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 576.00 | 53 840.00 | 315 736.00 | 369 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 186.00 | 106 776.00 | | 111 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904.00 | 4 410.00 | | 2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 147 090.00 | 144 186.00 | | 147 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 892.00 | 31 187.00 | | 12 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 605.00 | 41 348.00 | | 21 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 175.00 | 23 514.00 | | 27 175.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 1 123.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 645.00 | 97 172.00 | | 168 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 736.00 | 241 359.00 | | 315 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 098.00 | 97 172.00 | | 151 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 242.00 | 137 450.00 | 153 692.00 | 16 242.00 |
FD Production vendue biens | 379 873.00 | | 379 873.00 | 379 873.00 |
FG Production vendue services | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 451.00 | 137 450.00 | 555 901.00 | 418 451.00 |
FM Production stockée | | | 3 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 1 058.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 373.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 8 200.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 227.00 | 8 573.00 | | 7 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 013.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 044.00 | 8 124.00 | | 4 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 230.00 | 9 136.00 | | 4 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 998.00 | -564.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 343.00 | 470 775.00 | | 577 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 440.00 | 466 365.00 | | 574 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 904.00 | 4 410.00 | | 2 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 090.00 | 10 525.00 | | 3 090.00 |