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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 596.00 | 35 129.00 | 21 467.00 | 56 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 958.00 | 37 942.00 | 59 017.00 | 96 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BP En cours de production de services | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BT Marchandises | 174 400.00 | | 174 400.00 | 174 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 016.00 | | 88 016.00 | 88 016.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 181 205.00 | | 181 205.00 | 181 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 113.00 | | 478 113.00 | 478 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 071.00 | 37 942.00 | 537 129.00 | 575 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 298.00 | 5 664.00 | | 10 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 410.00 | 4 634.00 | | 34 410.00 |
DL TOTAL (I) | 77 709.00 | 43 298.00 | | 77 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 120.00 | 111 567.00 | | 139 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 361.00 | 25 080.00 | | 8 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 025.00 | 6 000.00 | | 27 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 238.00 | 88 005.00 | | 242 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 551.00 | 37 777.00 | | 22 551.00 |
EA Autres dettes | 20 125.00 | 19 364.00 | | 20 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 421.00 | 287 793.00 | | 459 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 129.00 | 331 091.00 | | 537 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 137.00 | 188 994.00 | | 356 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 350.00 | 3 547 650.00 | 4 010 000.00 | 462 350.00 |
FD Production vendue biens | 220 680.00 | 1 250.00 | 221 930.00 | 220 680.00 |
FG Production vendue services | 21 129.00 | 39 451.00 | 60 580.00 | 21 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 159.00 | 3 588 351.00 | 4 292 510.00 | 704 159.00 |
FM Production stockée | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 852 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 600.00 | 2 000.00 | | 35 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600.00 | 2 000.00 | | 35 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 76.00 | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 043.00 | 76.00 | | 40 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 443.00 | 1 924.00 | | -4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 322.00 | 3 306 286.00 | | 4 333 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 911.00 | 3 301 652.00 | | 4 298 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 410.00 | 4 634.00 | | 34 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 468.00 | | 4 127.00 | 136 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 636.00 | 96 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 636.00 | 57 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 096.00 | | 4 127.00 | 97 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 253.00 | 5 284.00 | 5 595.00 | 38 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 430.00 | 5 284.00 | 5 595.00 | 36 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 238.00 | 242 238.00 | | 242 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 88 016.00 | 88 016.00 | | 88 016.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 120.00 | 35 836.00 | 103 284.00 | 139 120.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 778.00 | 92 229.00 | 7 549.00 | 99 778.00 |
VW T.V.A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 395.00 | 329 111.00 | 103 284.00 | 432 395.00 |