| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744.00 | 5 511.00 | 233.00 | 5 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 364.00 | 18 301.00 | 5 063.00 | 23 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 853.00 | 25 012.00 | 7 841.00 | 32 853.00 |
BT Marchandises | 491 841.00 | | 491 841.00 | 491 841.00 |
BZ Autres créances | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CF Disponibilités | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 718.00 | | 575 718.00 | 575 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 571.00 | 25 012.00 | 583 559.00 | 608 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
DL TOTAL (I) | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 791.00 | | | 196 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 093.00 | | | 204 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 232.00 | | | 513 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 559.00 | | | 583 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 232.00 | | | 513 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 316.00 | | | 112 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 321.00 | | 2 272 321.00 | 2 272 321.00 |
FG Production vendue services | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 757.00 | | 2 272 757.00 | 2 272 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 782 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 872.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 566.00 | | | 270 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 566.00 | | | 270 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 566.00 | | | -270 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 887.00 | | | 2 533 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 500 693.00 | | | 2 500 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 140.00 | 1 872.00 | | 23 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 940.00 | 1 872.00 | | 21 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 260 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 791.00 | 196 791.00 | | 196 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 725.00 | 144 725.00 | | 144 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 316.00 | 112 316.00 | | 112 316.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VP Divers | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 050.00 | 23 505.00 | 2 545.00 | 26 050.00 |
VW T.V.A. | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 232.00 | 513 232.00 | | 513 232.00 |