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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 429.00 | 25 138.00 | 61 291.00 | 86 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 441.00 | 28 236.00 | 20 205.00 | 48 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 615.00 | 54 575.00 | 84 040.00 | 138 615.00 |
BT Marchandises | 101 510.00 | | 101 510.00 | 101 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BZ Autres créances | 379 772.00 | | 379 772.00 | 379 772.00 |
CF Disponibilités | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 964.00 | | 553 964.00 | 553 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 579.00 | 54 575.00 | 638 005.00 | 692 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
DL TOTAL (I) | 280 575.00 | | | 280 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 526.00 | | | 264 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 429.00 | | | 357 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 005.00 | | | 638 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 429.00 | | | 357 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993 361.00 | | 2 993 361.00 | 2 993 361.00 |
FG Production vendue services | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 823.00 | | 2 994 823.00 | 2 994 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 733.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 983.00 | | | 2 994 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 838.00 | | | 2 907 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 145.00 | | | 87 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 031.00 | | 19 583.00 | 119 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 287.00 | | 19 583.00 | 115 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 842.00 | 17 733.00 | | 36 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 642.00 | 17 733.00 | | 35 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 526.00 | 264 526.00 | | 264 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 541.00 | 348 541.00 | | 348 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 287.00 | 386 743.00 | 2 545.00 | 389 287.00 |
VW T.V.A. | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 429.00 | 357 429.00 | | 357 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
ST Autres comptes | 84 432.00 | | | 84 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 317.00 | | | 212 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 015.00 | | | 160 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |