| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 846.00 | 11 127.00 | 55 719.00 | 66 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 441.00 | 24 514.00 | 23 927.00 | 48 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 031.00 | 36 842.00 | 82 190.00 | 119 031.00 |
BT Marchandises | 475 860.00 | | 475 860.00 | 475 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 68 625.00 | | 68 625.00 | 68 625.00 |
CF Disponibilités | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 176.00 | | 564 176.00 | 564 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 207.00 | 36 842.00 | 646 366.00 | 683 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
DL TOTAL (I) | 193 430.00 | | | 193 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 847.00 | | | 267 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 073.00 | | | 131 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 935.00 | | | 452 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 366.00 | | | 646 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 935.00 | | | 452 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 930.00 | | 2 517 930.00 | 2 517 930.00 |
FG Production vendue services | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 842.00 | | 2 518 842.00 | 2 518 842.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 020.00 | | | -6 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 920.00 | | | 2 518 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 466.00 | | | 2 467 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 290.00 | 41 742.00 | | 77 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 545.00 | 41 742.00 | | 73 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 749.00 | 8 093.00 | | 28 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 549.00 | 8 093.00 | | 27 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 847.00 | 267 847.00 | | 267 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 102.00 | 69 557.00 | 2 545.00 | 72 102.00 |
VW T.V.A. | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 935.00 | 452 935.00 | | 452 935.00 |