| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 289 221.00 | 289 290.00 | -68.00 | 289 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 244.00 | 197 121.00 | 76 122.00 | 273 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 960.00 | 193 633.00 | 257 327.00 | 450 960.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 953.00 | 701 386.00 | 952 567.00 | 1 653 953.00 |
BP En cours de production de services | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BT Marchandises | 5 890 748.00 | 92 055.00 | 5 798 692.00 | 5 890 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 338.00 | 7 806.00 | 1 939 532.00 | 1 947 338.00 |
BZ Autres créances | 963 438.00 | | 963 438.00 | 963 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 846 329.00 | 99 862.00 | 8 746 467.00 | 8 846 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 500 283.00 | 801 248.00 | 9 699 034.00 | 10 500 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 287.00 | -92 380.00 | | -34 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 599.00 | 58 093.00 | | 402 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 312.00 | 715 712.00 | | 1 118 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289 736.00 | 1 765 422.00 | | 2 289 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 713.00 | 48 019.00 | | 48 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 716.00 | 3 236 632.00 | | 5 704 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 837.00 | 403 118.00 | | 490 837.00 |
EA Autres dettes | 46 718.00 | 96 991.00 | | 46 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 580 722.00 | 5 550 185.00 | | 8 580 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 699 034.00 | 6 265 897.00 | | 9 699 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 832 684.00 | 4 837 617.00 | | 7 832 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 466.00 | 238 962.00 | | 694 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 446 117.00 | | 23 446 117.00 | 23 446 117.00 |
FG Production vendue services | 1 636 059.00 | | 1 636 059.00 | 1 636 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 082 177.00 | | 25 082 177.00 | 25 082 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 347 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 367 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 504 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 848 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 601.00 | 67 810.00 | | 48 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 749.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 190.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 400.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 5 590.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | 56 667.00 | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 610.00 | -400.00 | | 75 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 400 596.00 | 21 825 264.00 | | 25 400 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 997 996.00 | 21 767 171.00 | | 24 997 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 599.00 | 58 093.00 | | 402 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 017.00 | | 336 960.00 | 1 320 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 977.00 | 129 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 1 653 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 047.00 | 1 013 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 341.00 | | | 511 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 845.00 | | 303 627.00 | 711 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 830.00 | | 33 333.00 | 96 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 348.00 | 38 038.00 | | 663 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 007.00 | 38 038.00 | | 642 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 100.00 | | 28 045.00 | 120 100.00 |
6T Sur comptes clients | 7 364.00 | 442.00 | | 7 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 465.00 | 442.00 | 28 045.00 | 127 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 465.00 | 442.00 | 28 045.00 | 127 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442.00 | 28 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 716.00 | 5 704 716.00 | | 5 704 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 664.00 | 188 664.00 | | 188 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 771.00 | 209 771.00 | | 209 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 644.00 | | | 1 946 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 289 098.00 | | | 289 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 467.00 | 694 467.00 | | 694 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 595 270.00 | 895 945.00 | 699 325.00 | 1 595 270.00 |
VI Groupe et associés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 443.00 | | | 138 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 649.00 | | | 69 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 690.00 | | | 673 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 566.00 | 3 007 566.00 | | 3 007 566.00 |
VW T.V.A. | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 532 009.00 | 7 832 685.00 | 699 325.00 | 8 532 009.00 |