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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 289 221.00 | 289 290.00 | -68.00 | 289 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 990.00 | 211 800.00 | 69 189.00 | 280 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 239.00 | 238 565.00 | 256 674.00 | 495 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 589.00 | 760 997.00 | 966 591.00 | 1 727 589.00 |
BP En cours de production de services | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BT Marchandises | 5 628 659.00 | 144 892.00 | 5 483 767.00 | 5 628 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 694.00 | 15 410.00 | 2 419 284.00 | 2 434 694.00 |
BZ Autres créances | 907 280.00 | | 907 280.00 | 907 280.00 |
CF Disponibilités | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 040 185.00 | 160 302.00 | 8 879 882.00 | 9 040 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 767 774.00 | 921 300.00 | 9 846 473.00 | 10 767 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
DG Autres réserves | 349 896.00 | | | 349 896.00 |
DH Report à nouveau | | -34 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 745.00 | 402 599.00 | | 366 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 057.00 | 1 118 312.00 | | 1 485 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485 230.00 | 2 289 736.00 | | 2 485 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 253.00 | 48 713.00 | | 101 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 364.00 | 5 704 716.00 | | 5 038 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 489.00 | 490 837.00 | | 650 489.00 |
EA Autres dettes | 86 077.00 | 46 718.00 | | 86 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 361 415.00 | 8 580 722.00 | | 8 361 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 846 473.00 | 9 699 034.00 | | 9 846 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 457 169.00 | 7 832 684.00 | | 7 457 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735 906.00 | 694 466.00 | | 735 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 382 686.00 | 9 638 561.00 | 27 021 248.00 | 17 382 686.00 |
FG Production vendue services | 775 530.00 | 1 333 714.00 | 2 109 244.00 | 775 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 158 216.00 | 10 972 275.00 | 29 130 492.00 | 18 158 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 477 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 132 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 096.00 | |
GE Autres charges | | | 16 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 880 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 719.00 | 48 601.00 | | 45 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 514.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 556.00 | 1 000.00 | | 6 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 950.00 | 1 514.00 | | 6 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 929.00 | -1 514.00 | | 23 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 554.00 | 75 610.00 | | 156 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 510 955.00 | 25 400 596.00 | | 29 510 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 144 209.00 | 24 997 996.00 | | 29 144 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 745.00 | 402 599.00 | | 366 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 954.00 | | 89 260.00 | 1 653 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 625.00 | 1 727 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 625.00 | 1 065 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 341.00 | | | 511 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 426.00 | | 67 650.00 | 1 013 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 186.00 | | 21 610.00 | 129 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 386.00 | 68 679.00 | 9 068.00 | 701 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 045.00 | 68 679.00 | 9 068.00 | 680 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 056.00 | 94 686.00 | 41 849.00 | 92 056.00 |
6T Sur comptes clients | 7 807.00 | 15 411.00 | 7 807.00 | 7 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 862.00 | 110 096.00 | 49 656.00 | 99 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 862.00 | 110 096.00 | 49 656.00 | 99 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 096.00 | 49 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 365.00 | 5 038 365.00 | | 5 038 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 674.00 | 213 674.00 | | 213 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 994.00 | 176 994.00 | | 176 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 589.00 | 110 589.00 | | 110 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 899.00 | | | 2 428 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VB T. V. A. | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735 906.00 | 735 906.00 | | 735 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 325.00 | 1 682 238.00 | 67 087.00 | 1 749 325.00 |
VI Groupe et associés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 891.00 | | | 854 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 893.00 | 3 460 893.00 | | 3 460 893.00 |
VW T.V.A. | 197 098.00 | 197 098.00 | | 197 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 260 162.00 | 8 193 075.00 | 67 087.00 | 8 260 162.00 |