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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 406.00 | 21 404.00 | 2 001.00 | 23 406.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AP Constructions | 289 221.00 | 289 290.00 | -68.00 | 289 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 990.00 | 225 959.00 | 55 031.00 | 280 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 500.00 | 304 014.00 | 345 486.00 | 649 500.00 |
AX Avances et acomptes | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 042.00 | | 112 042.00 | 112 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 188.00 | 840 669.00 | 1 063 518.00 | 1 904 188.00 |
BP En cours de production de services | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BT Marchandises | 6 093 850.00 | 117 750.00 | 5 976 100.00 | 6 093 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 555.00 | 14 875.00 | 2 658 680.00 | 2 673 555.00 |
BZ Autres créances | 859 911.00 | | 859 911.00 | 859 911.00 |
CF Disponibilités | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 671 881.00 | 132 625.00 | 9 539 256.00 | 9 671 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 576 069.00 | 973 294.00 | 10 602 775.00 | 11 576 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 200.00 | 750 000.00 | | 756 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 753.00 | 18 416.00 | | 36 753.00 |
DG Autres réserves | 692 104.00 | 349 896.00 | | 692 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 563.00 | 366 745.00 | | 530 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 620.00 | 1 485 057.00 | | 2 015 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 999.00 | 2 485 230.00 | | 2 463 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 839.00 | 101 253.00 | | 181 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048 414.00 | 5 038 364.00 | | 5 048 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 073.00 | 650 489.00 | | 672 073.00 |
EA Autres dettes | 220 826.00 | 86 077.00 | | 220 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 587 154.00 | 8 361 415.00 | | 8 587 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 602 775.00 | 9 846 473.00 | | 10 602 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 249 989.00 | 7 457 169.00 | | 8 249 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046 912.00 | 735 906.00 | | 1 046 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 437 483.00 | | 30 437 483.00 | 30 437 483.00 |
FG Production vendue services | 2 211 788.00 | | 2 211 788.00 | 2 211 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 649 271.00 | | 32 649 271.00 | 32 649 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 132 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 012 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 774 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 872.00 | |
GE Autres charges | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 314 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 817 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 719.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 991.00 | 30 880.00 | | 19 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 991.00 | 30 880.00 | | 19 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 394.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 309.00 | 6 556.00 | | 7 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 574.00 | 6 950.00 | | 7 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 417.00 | 23 929.00 | | 12 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 579.00 | 156 554.00 | | 232 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 153 652.00 | 29 510 955.00 | | 33 153 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 623 089.00 | 29 144 209.00 | | 32 623 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 563.00 | 366 745.00 | | 530 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 589.00 | | 194 595.00 | 1 727 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 996.00 | 1 904 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 996.00 | 1 238 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 341.00 | | 2 065.00 | 511 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 452.00 | | 191 077.00 | 1 065 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 796.00 | | 1 453.00 | 150 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 998.00 | 90 458.00 | 10 787.00 | 760 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 341.00 | 63.00 | | 21 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 656.00 | 90 395.00 | 10 787.00 | 739 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 144 892.00 | 116 986.00 | 144 128.00 | 144 892.00 |
6T Sur comptes clients | 15 411.00 | 886.00 | 1 421.00 | 15 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 303.00 | 117 872.00 | 145 550.00 | 160 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 303.00 | 117 872.00 | 145 550.00 | 160 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 872.00 | 145 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 164.00 | 5 164 164.00 | | 5 164 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 090.00 | 250 090.00 | | 250 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 226.00 | 183 226.00 | | 183 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 197.00 | 467 197.00 | | 467 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 042.00 | 112 042.00 | | 112 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 115.00 | | | 2 805 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VB T. V. A. | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 913.00 | 1 046 913.00 | | 1 046 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 417 087.00 | 1 083 986.00 | 333 101.00 | 1 417 087.00 |
VI Groupe et associés | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 238.00 | | | 632 238.00 |
VP Divers | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 381.00 | | | 780 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 908 194.00 | 3 908 194.00 | | 3 908 194.00 |
VW T.V.A. | 172 041.00 | 172 041.00 | | 172 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 843 768.00 | 8 510 667.00 | 333 101.00 | 8 843 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |