| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
AH Fonds commercial | 264 936.00 | | 264 936.00 | 264 936.00 |
AP Constructions | 119 069.00 | 71 248.00 | 47 821.00 | 119 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 734.00 | 42 469.00 | 23 265.00 | 65 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 547.00 | 90 944.00 | 67 603.00 | 158 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 807.00 | 219 060.00 | 407 747.00 | 626 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BT Marchandises | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 77 713.00 | | 77 713.00 | 77 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 851.00 | | 128 851.00 | 128 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 659.00 | 219 060.00 | 536 599.00 | 755 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
DH Report à nouveau | 99 326.00 | 132 728.00 | | 99 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098.00 | -33 402.00 | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 361 120.00 | 360 022.00 | | 361 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 492.00 | 94 047.00 | | 65 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 360.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 239.00 | 45 151.00 | | 47 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 601.00 | 102 545.00 | | 58 601.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 16 208.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 479.00 | 258 311.00 | | 175 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 599.00 | 618 333.00 | | 536 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 938.00 | 192 819.00 | | 137 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 077.00 | | 157 077.00 | 157 077.00 |
FD Production vendue biens | 471 095.00 | | 471 095.00 | 471 095.00 |
FG Production vendue services | 78 868.00 | | 78 868.00 | 78 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 040.00 | | 707 040.00 | 707 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 614.00 | 4 300.00 | | 8 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 961.00 | 25 959.00 | | 19 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 264.00 | 1 185.00 | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 1 666.00 | | 1 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | 1 666.00 | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -1 666.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 396.00 | 774 239.00 | | 730 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 298.00 | 807 641.00 | | 729 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098.00 | -33 402.00 | | 1 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 614.00 | | 5 193.00 | 621 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 936.00 | | | 264 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 157.00 | | 5 193.00 | 338 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 808.00 | 37 252.00 | | 181 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 410.00 | 37 252.00 | | 167 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 492.00 | 27 951.00 | 37 541.00 | 65 492.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
VP Divers | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 799.00 | | | 54 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 479.00 | 137 938.00 | 37 541.00 | 175 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 496.00 | 27 369.00 | | 25 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 446.00 | 9 010.00 | | 8 446.00 |
ST Autres comptes | 68 614.00 | 76 572.00 | | 68 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 905.00 | 50 679.00 | | 51 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 323.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 192.00 | 28 691.00 | | 27 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 798.00 | 90 105.00 | | 83 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 381.00 | 42 033.00 | | 42 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 965.00 | 138 442.00 | | 128 965.00 |