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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
BZ Autres créances | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CF Disponibilités | 265 949.00 | | 265 949.00 | 265 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 779.00 | | 307 779.00 | 307 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 879.00 | | 367 879.00 | 367 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
DH Report à nouveau | 132 848.00 | 100 424.00 | | 132 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 334.00 | 32 424.00 | | -33 334.00 |
DL TOTAL (I) | 360 211.00 | 393 544.00 | | 360 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 579.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 12 258.00 | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 14 742.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 668.00 | 27 579.00 | | 7 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 879.00 | 421 123.00 | | 367 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 668.00 | 27 579.00 | | 7 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 610.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 998.00 | 22 031.00 | | 5 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -107.00 | 425.00 | | -107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 187.00 | 610 000.00 | | 2 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172.00 | 2 961.00 | | 2 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 172.00 | 392 169.00 | | 2 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 217 831.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860.00 | 666 393.00 | | 2 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 193.00 | 633 969.00 | | 36 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 334.00 | 32 424.00 | | -33 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550.00 | -550.00 | 60 100.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | -550.00 | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | 14 061.00 | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 364.00 | 11 053.00 | | 2 364.00 |
ST Autres comptes | 2 097.00 | 21 420.00 | | 2 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 20 884.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 390.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 235.00 | 14 451.00 | | 4 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 550.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455.00 | 8 224.00 | | 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 461.00 | 53 357.00 | | 4 461.00 |