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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 349 653.00 | | 349 653.00 | 349 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 573.00 | | 420 573.00 | 420 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 123.00 | | 421 123.00 | 421 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
DH Report à nouveau | 100 424.00 | 99 326.00 | | 100 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 424.00 | 1 098.00 | | 32 424.00 |
DL TOTAL (I) | 393 544.00 | 361 120.00 | | 393 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 546.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 258.00 | 47 239.00 | | 12 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 742.00 | 58 601.00 | | 14 742.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 579.00 | 175 479.00 | | 27 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 123.00 | 536 599.00 | | 421 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 579.00 | 137 938.00 | | 27 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
FD Production vendue biens | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
FG Production vendue services | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 511.00 | | 54 511.00 | 54 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 416.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | 8 614.00 | | 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 031.00 | 19 961.00 | | 22 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 1 264.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 961.00 | 1 401.00 | | 2 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 208.00 | | | 389 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 169.00 | 1 401.00 | | 392 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 831.00 | -1 401.00 | | 217 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 393.00 | 730 396.00 | | 666 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 969.00 | 729 298.00 | | 633 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 424.00 | 1 098.00 | | 32 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 807.00 | -3 574.00 | | 626 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 684.00 | 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 398.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 264 936.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 350.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 936.00 | | | 264 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 350.00 | | | 343 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | -3 574.00 | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 060.00 | 14 416.00 | 233 476.00 | 219 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 662.00 | 14 416.00 | 219 078.00 | 204 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | | | 814.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 061.00 | 25 496.00 | | 14 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 053.00 | 8 446.00 | | 11 053.00 |
ST Autres comptes | 21 420.00 | 68 614.00 | | 21 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 884.00 | 51 905.00 | | 20 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164.00 | 2 952.00 | | 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 1 696.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 451.00 | 27 192.00 | | 14 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 550.00 | 83 798.00 | | 6 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 224.00 | 42 381.00 | | 8 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 357.00 | 128 965.00 | | 53 357.00 |