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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 919 711.00 | | 919 711.00 | 919 711.00 |
AP Constructions | 9 648 944.00 | 704 875.00 | 8 944 069.00 | 9 648 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 185.00 | 7 534.00 | 5 651.00 | 13 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 1 623.00 | 2 324.00 | 3 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 758 189.00 | 714 032.00 | 10 044 157.00 | 10 758 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 784.00 | | 960 784.00 | 960 784.00 |
BN En cours de production de biens | 829 704.00 | | 829 704.00 | 829 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 166.00 | | 997 166.00 | 997 166.00 |
BZ Autres créances | 1 443 802.00 | | 1 443 802.00 | 1 443 802.00 |
CF Disponibilités | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 393.00 | | 4 290 393.00 | 4 290 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 048 582.00 | 714 032.00 | 14 334 550.00 | 15 048 582.00 |
CU Autres participations | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 574.00 | | | 383 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DL TOTAL (I) | 490 534.00 | | | 490 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 570 592.00 | | | 10 570 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 831.00 | | | 877 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 220.00 | | | 1 027 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 880.00 | | | 214 880.00 |
EA Autres dettes | 1 142 469.00 | | | 1 142 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 844 015.00 | | | 13 844 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 334 550.00 | | | 14 334 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 941 837.00 | | | 10 941 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 465 490.00 | | | 7 465 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 157.00 | | 240 157.00 | 240 157.00 |
FG Production vendue services | 1 150 832.00 | | 1 150 832.00 | 1 150 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 989.00 | | 1 390 989.00 | 1 390 989.00 |
FM Production stockée | | | -627 928.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 733 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 574.00 | |
GE Autres charges | | | 16 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 745.00 | | | 3 605 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 598 785.00 | | | 3 598 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |