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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AN Terrains | 931 411.00 | | 931 411.00 | 931 411.00 |
AP Constructions | 9 799 790.00 | 1 656 687.00 | 8 143 103.00 | 9 799 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 185.00 | 11 301.00 | 1 884.00 | 13 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 512.00 | 5 751.00 | 23 761.00 | 29 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 519 135.00 | | 519 135.00 | 519 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 341 955.00 | 1 673 740.00 | 9 668 215.00 | 11 341 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 299.00 | | 936 299.00 | 936 299.00 |
BN En cours de production de biens | 378 481.00 | | 378 481.00 | 378 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 734.00 | 117 967.00 | 2 676 767.00 | 2 794 734.00 |
BZ Autres créances | 1 498 948.00 | | 1 498 948.00 | 1 498 948.00 |
CF Disponibilités | 130 248.00 | | 130 248.00 | 130 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 646.00 | 117 967.00 | 5 627 678.00 | 5 745 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 087 601.00 | 1 791 707.00 | 15 295 894.00 | 17 087 601.00 |
CU Autres participations | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 196.00 | | | 345 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 229.00 | | | 758 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 424.00 | | | 1 203 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 915 770.00 | | | 9 915 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 444.00 | | | 2 575 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 025.00 | | | 211 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 925.00 | | | 563 925.00 |
EA Autres dettes | 815 058.00 | | | 815 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 092 469.00 | | | 14 092 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 295 894.00 | | | 15 295 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 802 629.00 | | | 11 802 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 126 238.00 | | | 7 126 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 607.00 | | 828 607.00 | 828 607.00 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 1 133 995.00 | | 1 133 995.00 | 1 133 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 602.00 | | 1 982 602.00 | 1 982 602.00 |
FM Production stockée | | | 240 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 519 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 469 863.00 | | | 469 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 257.00 | | | 517 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 821.00 | | | 331 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 801.00 | | | 332 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 773.00 | | | 162 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 976.00 | | | 3 412 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 747.00 | | | 2 654 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 229.00 | | | 758 229.00 |