| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 959 050.00 | | 959 050.00 | 959 050.00 |
AP Constructions | 10 895 909.00 | 3 664 965.00 | 7 230 943.00 | 10 895 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 983.00 | 21 680.00 | 27 302.00 | 48 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 931 332.00 | | 931 332.00 | 931 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 887 920.00 | 3 699 830.00 | 9 188 090.00 | 12 887 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 844 628.00 | | 1 844 628.00 | 1 844 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475 007.00 | | 3 475 007.00 | 3 475 007.00 |
BZ Autres créances | 1 044 341.00 | | 1 044 341.00 | 1 044 341.00 |
CF Disponibilités | 194 296.00 | | 194 296.00 | 194 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 589 422.00 | | 6 589 422.00 | 6 589 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 477 342.00 | 3 699 830.00 | 15 777 512.00 | 19 477 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 141.00 | 1 215 763.00 | | 1 005 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 704.00 | 89 378.00 | | 29 704.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 134 844.00 | 1 405 141.00 | | 1 134 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 332 903.00 | 8 527 109.00 | | 8 332 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 653.00 | 2 501 296.00 | | 2 188 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 165.00 | 264 791.00 | | 772 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 551.00 | 451 623.00 | | 604 551.00 |
EA Autres dettes | 1 674 926.00 | 652 026.00 | | 1 674 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 469.00 | 62 471.00 | | 1 069 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 642 667.00 | 12 459 316.00 | | 14 642 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 777 512.00 | 13 864 457.00 | | 15 777 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 260.00 | 4 792 418.00 | | 495 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 817 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 466.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 685.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 554.00 | 9 928.00 | | 89 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 89 554.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 668.00 | 8 957.00 | | 48 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 668.00 | 10 917.00 | | 48 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 333.00 | 78 637.00 | | 101 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 276.00 | 1 350 425.00 | | 1 247 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 572.00 | 1 261 047.00 | | 1 217 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 704.00 | 89 378.00 | | 29 704.00 |