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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 360 578.00 | | 360 578.00 | 360 578.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 548.00 | | 175 548.00 | 175 548.00 |
CF Disponibilités | 262 517.00 | | 262 517.00 | 262 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 790.00 | | 801 791.00 | 801 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 790.00 | | 801 791.00 | 801 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 361.00 | | | -5 361.00 |
DL TOTAL (I) | 107 232.00 | | | 107 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 557.00 | | | 682 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | | | 94.00 |
EA Autres dettes | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 557.00 | | | 694 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 790.00 | | | 801 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 557.00 | | | 694 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 361.00 | | | -5 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 682 557.00 | 682 557.00 | | 682 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 557.00 | 694 557.00 | | 694 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
ST Autres comptes | 322.00 | | | 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | | | 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336.00 | | | 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 686.00 | | | 4 686.00 |