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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 296 175.00 | | 296 175.00 | 296 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 548.00 | | 175 548.00 | 175 548.00 |
CF Disponibilités | 634 879.00 | | 634 879.00 | 634 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 464.00 | | 1 133 464.00 | 1 133 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 464.00 | | 1 133 464.00 | 1 133 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 639.00 | | | 171 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 854.00 | | | 132 854.00 |
DL TOTAL (I) | 313 294.00 | | | 313 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 552.00 | | | 725 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
EA Autres dettes | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 170.00 | | | 820 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 464.00 | | | 1 133 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 170.00 | | | 820 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 383.00 | | | -40 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 145.00 | | | 497 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 854.00 | | | 132 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 725 552.00 | 725 552.00 | | 725 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VW T.V.A. | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 170.00 | 820 170.00 | | 820 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
ST Autres comptes | 305.00 | | | 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 314.00 | | | 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 383.00 | | | 40 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 693.00 | | | 4 693.00 |