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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 637 817.00 | | 637 817.00 | 637 817.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 548.00 | | 175 548.00 | 175 548.00 |
CF Disponibilités | 163 328.00 | | 163 328.00 | 163 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 507.00 | | 978 507.00 | 978 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 507.00 | | 978 507.00 | 978 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 432.00 | | | 98 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
DL TOTAL (I) | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 052.00 | | | 803 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | | | 539.00 |
EA Autres dettes | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 066.00 | | | 846 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 507.00 | | | 978 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 066.00 | | | 846 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 124.00 | | | -11 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 792.00 | | | 159 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 803 052.00 | 803 052.00 | | 803 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 066.00 | 846 066.00 | | 846 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
ST Autres comptes | 326.00 | | | 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 669.00 | | | 4 669.00 |