| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 087.00 | 30 541.00 | 3 546.00 | 34 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 905.00 | 160 084.00 | 2 821.00 | 162 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 362.00 | 190 995.00 | 6 367.00 | 197 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 899.00 | | 146 899.00 | 146 899.00 |
BZ Autres créances | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 163 371.00 | | 163 371.00 | 163 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 568.00 | | 422 568.00 | 422 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 930.00 | 190 995.00 | 428 935.00 | 619 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 340.00 | 206 340.00 | | 206 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 622.00 | 80 442.00 | | 55 622.00 |
DL TOTAL (I) | 282 596.00 | 307 416.00 | | 282 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 667.00 | 10 861.00 | | 14 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 275.00 | 86 891.00 | | 68 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 398.00 | 90 393.00 | | 63 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 339.00 | 216 807.00 | | 146 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 935.00 | 524 223.00 | | 428 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 339.00 | 217 944.00 | | 146 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 415.00 | | 2 790.00 | 196 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 843.00 | 197 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 196 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 045.00 | | 2 790.00 | 196 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 999.00 | 2 839.00 | 1 843.00 | 189 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 346.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 975.00 | 2 493.00 | 1 843.00 | 189 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 275.00 | 68 275.00 | | 68 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
UX Autres créances clients | 146 899.00 | | | 146 899.00 |
VB T. V. A. | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
VI Groupe et associés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VP Divers | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 193.00 | 193 193.00 | | 193 193.00 |
VW T.V.A. | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 339.00 | 146 339.00 | | 146 339.00 |