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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 268.00 | 15 470.00 | 798.00 | 16 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 493.00 | 68 265.00 | 29 228.00 | 97 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 121.00 | | 154 121.00 | 154 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 414.00 | 83 736.00 | 1 210 679.00 | 1 294 414.00 |
BT Marchandises | 154 364.00 | 4 219.00 | 150 146.00 | 154 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
BZ Autres créances | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
CF Disponibilités | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 811.00 | 4 219.00 | 296 593.00 | 300 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 226.00 | 87 954.00 | 1 507 272.00 | 1 595 226.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 622.00 | 371 605.00 | | 441 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 999.00 | 70 017.00 | | 91 999.00 |
DL TOTAL (I) | 544 620.00 | 452 622.00 | | 544 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 532.00 | 631 643.00 | | 684 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 34.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 235.00 | 167 394.00 | | 211 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 636.00 | 45 695.00 | | 50 636.00 |
EA Autres dettes | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 651.00 | 844 765.00 | | 962 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 272.00 | 1 297 387.00 | | 1 507 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 565.00 | | 1 996 565.00 | 1 996 565.00 |
FG Production vendue services | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 903.00 | | 2 025 903.00 | 2 025 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 219.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | 20.00 | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 20.00 | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | 650.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417.00 | 837.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | -818.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 112.00 | 18 594.00 | | 25 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 823.00 | 1 940 419.00 | | 2 039 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 824.00 | 1 870 402.00 | | 1 947 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 999.00 | 70 017.00 | | 91 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 435.00 | | 173 280.00 | 1 124 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 1 294 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 267 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 162.00 | | 173 020.00 | 98 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272.00 | | 260.00 | 1 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 038.00 | 5 998.00 | 3 300.00 | 81 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 038.00 | 5 998.00 | 3 300.00 | 81 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 283.00 | 4 219.00 | 283.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | 4 219.00 | 283.00 | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | 4 219.00 | 283.00 | 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 219.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 235.00 | 211 235.00 | | 211 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
VB T. V. A. | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 889.00 | 89 086.00 | 505 339.00 | 683 889.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 537.00 | | | 172 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 370.00 | 95 738.00 | 632.00 | 96 370.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 651.00 | 367 848.00 | 505 339.00 | 962 651.00 |