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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 268.00 | 15 777.00 | 491.00 | 16 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 706.00 | 93 465.00 | 180 241.00 | 273 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 170.00 | 109 243.00 | 1 208 928.00 | 1 318 170.00 |
BT Marchandises | 169 804.00 | 5 183.00 | 164 621.00 | 169 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 214.00 | | 52 214.00 | 52 214.00 |
BZ Autres créances | 59 138.00 | | 59 138.00 | 59 138.00 |
CF Disponibilités | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 283.00 | 5 183.00 | 291 100.00 | 296 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 453.00 | 114 426.00 | 1 500 027.00 | 1 614 453.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 620.00 | 441 622.00 | | 533 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 501.00 | 91 999.00 | | 59 501.00 |
DL TOTAL (I) | 604 122.00 | 544 620.00 | | 604 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 691.00 | 684 532.00 | | 642 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 182.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 169.00 | 211 235.00 | | 202 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 902.00 | 50 636.00 | | 50 902.00 |
EA Autres dettes | | 16 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 906.00 | 962 651.00 | | 895 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 027.00 | 1 507 272.00 | | 1 500 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 468.00 | 367 848.00 | | 376 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 571.00 | 32.00 | | 29 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 279.00 | | 2 197 279.00 | 2 197 279.00 |
FG Production vendue services | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 274.00 | | 2 222 274.00 | 2 222 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 240 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | 1 417.00 | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | 1 417.00 | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699.00 | 1 603.00 | | -3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 860.00 | 25 112.00 | | 8 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 397.00 | 2 039 823.00 | | 2 240 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 896.00 | 1 947 824.00 | | 2 180 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 501.00 | 91 999.00 | | 59 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 414.00 | | 196 806.00 | 1 294 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 850.00 | 8 200.00 | 1 318 170.00 | 164 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 850.00 | 8 200.00 | 289 974.00 | 164 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 882.00 | | 195 142.00 | 267 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 664.00 | 1 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 736.00 | 33 707.00 | 8 200.00 | 83 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 736.00 | 33 707.00 | 8 200.00 | 83 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 219.00 | 5 183.00 | 4 219.00 | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | 5 183.00 | 4 219.00 | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 219.00 | 5 183.00 | 4 219.00 | 4 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 183.00 | 4 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 169.00 | 202 169.00 | | 202 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 403.00 | 92 966.00 | 439 652.00 | 612 403.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 429.00 | | | 90 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 624.00 | 112 328.00 | 2 296.00 | 114 624.00 |
VW T.V.A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 906.00 | 376 468.00 | 439 652.00 | 895 906.00 |