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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 062.00 | 16 434.00 | 1 628.00 | 18 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 848.00 | 151 663.00 | 116 186.00 | 267 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 582.00 | 168 097.00 | 1 152 485.00 | 1 320 582.00 |
BT Marchandises | 128 645.00 | 3 257.00 | 125 388.00 | 128 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
BZ Autres créances | 71 292.00 | | 71 292.00 | 71 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -257.00 | | -257.00 | -257.00 |
CF Disponibilités | 80 984.00 | | 80 984.00 | 80 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 432.00 | 3 257.00 | 318 176.00 | 321 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 014.00 | 171 353.00 | 1 470 661.00 | 1 642 014.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 527.00 | 593 122.00 | | 672 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 207.00 | 79 405.00 | | 56 207.00 |
DL TOTAL (I) | 739 734.00 | 683 527.00 | | 739 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 954.00 | 520 203.00 | | 424 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 111.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 642.00 | 223 935.00 | | 229 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 050.00 | 54 124.00 | | 74 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 835.00 | 1 645.00 | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 927.00 | 800 019.00 | | 730 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 661.00 | 1 483 545.00 | | 1 470 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 898.00 | 375 689.00 | | 403 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 84.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 914.00 | | | 1 331 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 9 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 332.00 | 1 320 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 175.00 | 285 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 085.00 | | | 297 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 544.00 | 34 728.00 | 11 175.00 | 144 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 544.00 | 34 728.00 | 11 175.00 | 144 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 082.00 | 3 257.00 | 3 082.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 3 257.00 | 3 082.00 | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 3 257.00 | 3 082.00 | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 257.00 | 3 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 642.00 | 229 642.00 | | 229 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
UX Autres créances clients | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VB T. V. A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 329.00 | 97 300.00 | 288 032.00 | 424 329.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 108.00 | | | 95 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 833.00 | 112 061.00 | 8 772.00 | 120 833.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 927.00 | 403 898.00 | 288 032.00 | 730 927.00 |