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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 130 000.00 | | 12 130 000.00 | 12 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 630 000.00 | | 34 630 000.00 | 34 630 000.00 |
BT Marchandises | 647 673.00 | | 647 673.00 | 647 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 977 009.00 | | 19 977 009.00 | 19 977 009.00 |
BZ Autres créances | 3 067 703.00 | | 3 067 703.00 | 3 067 703.00 |
CF Disponibilités | 2 352 622.00 | | 2 352 622.00 | 2 352 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 045 008.00 | | 26 045 008.00 | 26 045 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 675 008.00 | | 60 675 008.00 | 60 675 008.00 |
CU Autres participations | 22 500 000.00 | | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 764 000.00 | 26 764 000.00 | | 26 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057 875.00 | 25 843.00 | | 1 057 875.00 |
DH Report à nouveau | -2 760 499.00 | -12 030 337.00 | | -2 760 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 474.00 | 10 320 320.00 | | 600 474.00 |
DL TOTAL (I) | 25 661 850.00 | 25 079 826.00 | | 25 661 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020 839.00 | 8 026 844.00 | | 6 020 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 6 191 118.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 169 491.00 | 19 111 871.00 | | 28 169 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 469.00 | 771 662.00 | | 767 469.00 |
EA Autres dettes | 5 358.00 | 15 580 690.00 | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 013 158.00 | 49 682 185.00 | | 35 013 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 675 008.00 | 74 762 011.00 | | 60 675 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 410 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 419 842.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 832 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 832 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 849 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 722 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 002 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 227 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 161 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 48 388 563.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 440.00 | 44 176 607.00 | | 265 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 3.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 612.00 | 44 176 607.00 | | 265 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 603.00 | 4 211 956.00 | | -265 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 001 556.00 | 131 885 951.00 | | 84 001 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 401 082.00 | 121 565 631.00 | | 83 401 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 474.00 | 10 320 320.00 | | 600 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 500 000.00 | | | 36 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870 000.00 | 34 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870 000.00 | 34 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500 000.00 | | | 36 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 169 491.00 | 28 169 491.00 | | 28 169 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 130 000.00 | | | 12 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 977 009.00 | | | 19 977 009.00 |
VB T. V. A. | 1 931 242.00 | | | 1 931 242.00 |
VC Groupe et associés | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 020 839.00 | 20 839.00 | 6 000 000.00 | 6 020 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 461.00 | | | 286 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 174 712.00 | 23 044 712.00 | 12 130 000.00 | 35 174 712.00 |
VW T.V.A. | 767 469.00 | 767 469.00 | | 767 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 013 158.00 | 29 013 158.00 | 6 000 000.00 | 35 013 158.00 |