| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 040 000.00 | | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 540 000.00 | 4 000 000.00 | 28 540 000.00 | 32 540 000.00 |
BT Marchandises | 367 680.00 | | 367 680.00 | 367 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 935 362.00 | | 6 935 362.00 | 6 935 362.00 |
BZ Autres créances | 2 340 745.00 | | 2 340 745.00 | 2 340 745.00 |
CF Disponibilités | 6 327 129.00 | | 6 327 129.00 | 6 327 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 970 916.00 | | 15 970 916.00 | 15 970 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 510 916.00 | 4 000 000.00 | 44 510 916.00 | 48 510 916.00 |
CU Autres participations | 22 500 000.00 | 4 000 000.00 | 18 500 000.00 | 22 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 764 000.00 | 26 764 000.00 | | 26 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117 923.00 | 1 057 875.00 | | 1 117 923.00 |
DH Report à nouveau | -2 236 273.00 | -2 760 499.00 | | -2 236 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 883 402.00 | 600 474.00 | | -11 883 402.00 |
DL TOTAL (I) | 13 762 248.00 | 25 661 850.00 | | 13 762 248.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 020 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 815 372.00 | 50 000.00 | | 6 815 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 710 471.00 | 28 169 491.00 | | 14 710 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 779.00 | 767 469.00 | | 553 779.00 |
EA Autres dettes | 669 045.00 | 5 358.00 | | 669 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 748 668.00 | 35 013 158.00 | | 22 748 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 510 916.00 | 60 675 008.00 | | 44 510 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 748 668.00 | 29 013 158.00 | | 22 748 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 815 372.00 | | | 6 815 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 317 741.00 | |
FD Production vendue biens | | | -33 113.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 292 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 292 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 586 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 279 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 013.00 | 9.00 | | 6 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 013.00 | 9.00 | | 6 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 172.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000 008.00 | 265 612.00 | | 12 000 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 993 995.00 | -265 603.00 | | -11 993 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 400 987.00 | 84 001 556.00 | | 84 400 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 284 389.00 | 83 401 082.00 | | 96 284 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 883 402.00 | 600 474.00 | | -11 883 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 630 000.00 | | | 34 630 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090 000.00 | 32 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090 000.00 | 32 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 630 000.00 | | | 34 630 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 40 000 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 815 372.00 | 6 815 372.00 | | 6 815 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 710 471.00 | 14 710 471.00 | | 14 710 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 045.00 | 669 045.00 | | 669 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 040 000.00 | | | 10 040 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 935 362.00 | | | 6 935 362.00 |
VB T. V. A. | 2 328 732.00 | | | 2 328 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276 107.00 | | | 9 276 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 316 107.00 | 9 276 107.00 | 10 040 000.00 | 19 316 107.00 |
VW T.V.A. | 553 779.00 | 553 779.00 | | 553 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 748 668.00 | 22 748 668.00 | | 22 748 668.00 |