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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 950 000.00 | 4 000 000.00 | 21 950 000.00 | 25 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 179.00 | | 780 179.00 | 780 179.00 |
BZ Autres créances | 524 537.00 | | 524 537.00 | 524 537.00 |
CF Disponibilités | 5 456 469.00 | | 5 456 469.00 | 5 456 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 761 185.00 | | 6 761 185.00 | 6 761 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 711 185.00 | 4 000 000.00 | 28 711 185.00 | 32 711 185.00 |
CU Autres participations | 22 500 000.00 | 4 000 000.00 | 18 500 000.00 | 22 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 500.00 | | | 617 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195 104.00 | | | 1 195 104.00 |
DH Report à nouveau | -14 196 855.00 | | | -14 196 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
DL TOTAL (I) | -12 222 695.00 | | | -12 222 695.00 |
DP Provisions pour risques | 2 038 242.00 | | | 2 038 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 038 242.00 | | | 2 038 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 461 872.00 | | | 31 461 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738 722.00 | | | 6 738 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688.00 | | | 688.00 |
EA Autres dettes | 694 355.00 | | | 694 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 895 638.00 | | | 38 895 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 711 185.00 | | | 28 711 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 359 582.00 | | 72 359 582.00 | 72 359 582.00 |
FD Production vendue biens | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
FG Production vendue services | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 404 943.00 | | 72 404 943.00 | 72 404 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 404 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 961 758.00 | | | 5 961 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 961 770.00 | | | 5 961 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 961 766.00 | | | 5 961 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 427 784.00 | | | 78 427 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 266 228.00 | | | 78 266 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 590.00 | 25 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 25 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | | 3 450 000.00 |
UX Autres créances clients | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VB T. V. A. | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 000.00 | 4 755 000.00 | | 4 755 000.00 |