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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 000.00 | 25 000.00 | 258 000.00 | 283 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 060.00 | 58 445.00 | 49 615.00 | 108 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 960.00 | 88 345.00 | 307 615.00 | 395 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
084 Disponibilités | 143 642.00 | | 143 642.00 | 143 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 004.00 | | 166 004.00 | 166 004.00 |
110 Total général Actif | 561 965.00 | 88 345.00 | 473 620.00 | 561 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 103.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 42 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 729.00 | 230 686.00 | | 262 729.00 |
230 Autres produits | 15 006.00 | 2 017.00 | | 15 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 735.00 | 232 703.00 | | 277 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 542.00 | 846.00 | | 2 542.00 |
242 Autres charges externes. | 79 449.00 | 67 141.00 | | 79 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 980.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 383.00 | 44 066.00 | | 55 383.00 |
252 Charges sociales | 19 394.00 | 18 004.00 | | 19 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 926.00 | 13 291.00 | | 16 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 871.00 | 17 129.00 | | 22 871.00 |
262 Autres charges | 2 838.00 | 81.00 | | 2 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 575.00 | 161 537.00 | | 218 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 161.00 | 71 166.00 | | 59 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 5 332.00 | 2 841.00 | | 5 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 425.00 | 1 381.00 | | 110 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 572.00 | 13 036.00 | | 7 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 832.00 | 53 908.00 | | 35 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 774.00 | | | 393 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 187.00 | | | 112 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 129.00 | | | 17 129.00 |