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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 283 000.00 | 35 000.00 | 248 000.00 | 283 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 060.00 | 74 837.00 | 33 224.00 | 108 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 960.00 | 114 737.00 | 281 224.00 | 395 960.00 |
060 Stock marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
072 Créances – Autres | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
084 Disponibilités | 125 687.00 | | 125 687.00 | 125 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 896.00 | | 174 896.00 | 174 896.00 |
110 Total général Actif | 570 857.00 | 114 737.00 | 456 120.00 | 570 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 856.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 925.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 168.00 | 262 729.00 | | 246 168.00 |
230 Autres produits | 8 349.00 | 15 006.00 | | 8 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 517.00 | 277 735.00 | | 254 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 536.00 | 17 820.00 | | 49 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 985.00 | | | -10 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 360.00 | 2 542.00 | | 1 360.00 |
242 Autres charges externes. | 87 826.00 | 79 449.00 | | 87 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | 1 351.00 | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 806.00 | 55 383.00 | | 45 806.00 |
252 Charges sociales | 18 404.00 | 19 394.00 | | 18 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 392.00 | 16 926.00 | | 16 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | 22 871.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 7 130.00 | 2 838.00 | | 7 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 701.00 | 218 575.00 | | 226 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 816.00 | 59 161.00 | | 27 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | 100 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 212.00 | 5 332.00 | | 3 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 110 425.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 695.00 | 7 572.00 | | 8 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 753.00 | 35 832.00 | | 45 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 960.00 | | | 395 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |