| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | 35 000.00 | 248 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 986.00 | 79 752.00 | 30 234.00 | 109 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 814.00 | 121 580.00 | 278 234.00 | 399 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CF Disponibilités | 161 359.00 | | 161 359.00 | 161 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 870.00 | | 199 870.00 | 199 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 684.00 | 121 580.00 | 478 104.00 | 599 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 4 900.00 | -4 900.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 805.00 | 62 605.00 | | 115 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 627.00 | 53 200.00 | | 93 627.00 |
DL TOTAL (I) | 217 683.00 | 124 055.00 | | 217 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 243.00 | 91 387.00 | | 66 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 113.00 | 120 767.00 | | 100 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 955.00 | 5 183.00 | | 3 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 627.00 | 74 590.00 | | 67 627.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 938.00 | 301 927.00 | | 247 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 104.00 | 438 465.00 | | 478 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 065.00 | | 285 065.00 | 285 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 065.00 | | 285 065.00 | 285 065.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 585.00 | 16 366.00 | | 16 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 585.00 | 37 366.00 | | 16 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 981.00 | 2 293.00 | | 5 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 981.00 | 19 530.00 | | 5 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 604.00 | 17 835.00 | | 10 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 527.00 | 10 038.00 | | 21 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 659.00 | 310 065.00 | | 301 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 032.00 | 256 865.00 | | 208 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 627.00 | 53 200.00 | | 93 627.00 |