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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 584.00 | 181.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 3 805.00 | 1 239.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 432.00 | 4 389.00 | 116 044.00 | 120 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BZ Autres créances | 1 746 876.00 | | 1 746 876.00 | 1 746 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 807.00 | | 998 807.00 | 998 807.00 |
CF Disponibilités | 525 698.00 | | 525 698.00 | 525 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 370.00 | | 3 292 370.00 | 3 292 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 802.00 | 4 389.00 | 3 408 414.00 | 3 412 802.00 |
CU Autres participations | 114 624.00 | | 114 624.00 | 114 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 592.00 | 1 514 592.00 | | 1 514 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 121.00 | 53 070.00 | | 56 121.00 |
DG Autres réserves | 1 714 916.00 | 1 756 952.00 | | 1 714 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 044.00 | 61 015.00 | | 21 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 889.00 | 3 385 845.00 | | 3 306 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 317.00 | 960.00 | | 95 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 2 749.00 | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 896.00 | 4 292.00 | | 4 896.00 |
EA Autres dettes | | 1 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 525.00 | 9 585.00 | | 101 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 414.00 | 3 395 430.00 | | 3 408 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 24 997.00 | | 5 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 044.00 | 61 015.00 | | 21 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 865.00 | 40 555.00 | 1 727 309.00 | 1 767 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |