| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 432.00 | 5 809.00 | 114 624.00 | 120 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 047 620.00 | | 2 047 620.00 | 2 047 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 4 362.00 | 95 638.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 814 005.00 | | 814 005.00 | 814 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 625.00 | 4 362.00 | 2 957 263.00 | 2 961 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 058.00 | 10 171.00 | 3 071 887.00 | 3 082 058.00 |
CU Autres participations | 114 624.00 | | 114 624.00 | 114 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 592.00 | 1 514 592.00 | | 1 514 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 265.00 | 58 873.00 | | 59 265.00 |
DG Autres réserves | 1 474 619.00 | 1 517 187.00 | | 1 474 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 628.00 | 7 823.00 | | 18 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 320.00 | 3 098 692.00 | | 3 067 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 134.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367.00 | 21 503.00 | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 567.00 | 23 838.00 | | 4 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 887.00 | 3 122 529.00 | | 3 071 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567.00 | 23 838.00 | | 4 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 1 380.00 | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 723.00 | 53 459.00 | | 41 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 095.00 | 45 635.00 | | 23 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 628.00 | 7 823.00 | | 18 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 624.00 | | | 114 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047 620.00 | 2 047 620.00 | | 2 047 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 620.00 | 2 047 620.00 | | 2 047 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |