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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 432.00 | 5 809.00 | 114 624.00 | 120 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
BZ Autres créances | 1 903 750.00 | | 1 903 750.00 | 1 903 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 028 971.00 | | 1 028 971.00 | 1 028 971.00 |
CF Disponibilités | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 033.00 | | 3 036 033.00 | 3 036 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 466.00 | 5 809.00 | 3 150 657.00 | 3 156 466.00 |
CU Autres participations | 114 624.00 | | 114 624.00 | 114 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 592.00 | 1 514 592.00 | | 1 514 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 374.00 | 57 682.00 | | 58 374.00 |
DG Autres réserves | 1 557 710.00 | 1 644 580.00 | | 1 557 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 976.00 | 13 822.00 | | 9 976.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 868.00 | 3 230 892.00 | | 3 140 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 577.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879.00 | 2 570.00 | | 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 930.00 | 5 043.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 789.00 | 8 190.00 | | 9 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 657.00 | 3 239 082.00 | | 3 150 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 789.00 | 8 190.00 | | 9 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 20 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 4 500.00 | | 2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 268.00 | 81 972.00 | | 78 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 292.00 | 68 150.00 | | 68 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 976.00 | 13 822.00 | | 9 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992 877.00 | 1 992 877.00 | | 1 992 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 746.00 | 2 025 746.00 | | 2 025 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |