| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AP Constructions | 7 250.00 | 3 859.00 | 3 391.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 303.00 | 498.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 981.00 | 7 104.00 | 46 877.00 | 53 981.00 |
BT Marchandises | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 011.00 | 7 104.00 | 52 907.00 | 60 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 347.00 | 27 407.00 | | 21 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552.00 | -6 060.00 | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 31 698.00 | 30 147.00 | | 31 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 774.00 | 18 512.00 | | 12 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 1 107.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 2 422.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 269.00 | 7 313.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 209.00 | 29 354.00 | | 21 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 907.00 | 59 501.00 | | 52 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 474.00 | 14 913.00 | | 11 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
FG Production vendue services | 87 091.00 | | 87 091.00 | 87 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 600.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 341.00 | 105 148.00 | | 92 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 790.00 | 111 208.00 | | 90 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552.00 | -6 060.00 | | 1 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 898.00 | 1 206.00 | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 1 206.00 | | 5 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 088.00 | 6 831.00 | 3 257.00 | 10 088.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145.00 | 945.00 | 1 200.00 | 2 145.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 209.00 | 17 952.00 | 3 257.00 | 21 209.00 |