| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 059.00 | 13 327.00 | 1 732.00 | 15 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 759.00 | 13 327.00 | 44 432.00 | 57 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
060 Stock marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
088 Caisse | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
110 Total général Actif | 86 321.00 | 13 327.00 | 72 994.00 | 86 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 994.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 936.00 | 2 505.00 | | 1 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 882.00 | 81 917.00 | | 86 882.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 083.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 60.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 818.00 | 86 565.00 | | 90 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 735.00 | 510.00 | | 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 219.00 | 2 788.00 | | 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 606.00 | 4 539.00 | | 3 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -187.00 | -3 811.00 | | -187.00 |
242 Autres charges externes. | 18 620.00 | 17 141.00 | | 18 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 656.00 | 5 701.00 | | 5 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 039.00 | 39 376.00 | | 40 039.00 |
252 Charges sociales | 16 664.00 | 14 970.00 | | 16 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 108.00 | 1 809.00 | | 1 108.00 |
262 Autres charges | 243.00 | 101.00 | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 702.00 | 83 125.00 | | 86 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 116.00 | 3 441.00 | | 4 116.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -389.00 | -971.00 | | -389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 507.00 | 4 397.00 | | 4 507.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |