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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 318.00 | 14 342.00 | 4 976.00 | 19 318.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 018.00 | 14 342.00 | 47 676.00 | 62 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
060 Stock marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
072 Créances – Autres | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
088 Caisse | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
110 Total général Actif | 84 745.00 | 14 342.00 | 70 404.00 | 84 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 535.00 | 1 936.00 | | 2 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 956.00 | 86 882.00 | | 84 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 994.00 | 90 818.00 | | 87 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 198.00 | 735.00 | | 1 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | 219.00 | | -353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 712.00 | 3 606.00 | | 3 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 95.00 | -187.00 | | 95.00 |
242 Autres charges externes. | 19 783.00 | 18 620.00 | | 19 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | 5 656.00 | | 5 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 022.00 | 40 039.00 | | 42 022.00 |
252 Charges sociales | 17 015.00 | 16 664.00 | | 17 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 015.00 | 1 108.00 | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 243.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 466.00 | 86 702.00 | | 90 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 472.00 | 4 116.00 | | -2 472.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -389.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 462.00 | 4 507.00 | | -2 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |