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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 2 421.00 | 147.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115 461.00 | 2 421.00 | 7 113 040.00 | 7 115 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CF Disponibilités | 1 200 892.00 | | 1 200 892.00 | 1 200 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 371.00 | | 1 307 371.00 | 1 307 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 422 832.00 | 2 421.00 | 8 420 411.00 | 8 422 832.00 |
CU Autres participations | 7 112 893.00 | | 7 112 893.00 | 7 112 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 728.00 | 381 500.00 | | 463 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 934.00 | 1 064.00 | | 18 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
DG Autres réserves | 4 537 681.00 | 4 537 993.00 | | 4 537 681.00 |
DH Report à nouveau | 2 768 080.00 | 2 852 048.00 | | 2 768 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 727.00 | -83 967.00 | | 146 727.00 |
DL TOTAL (I) | 7 967 267.00 | 7 720 754.00 | | 7 967 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 694.00 | 11 456.00 | | 10 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 6 000.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 958.00 | 319 352.00 | | 38 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 144.00 | 936 808.00 | | 453 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 411.00 | 8 657 562.00 | | 8 420 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 144.00 | 536 808.00 | | 253 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 416.00 | 48 798.00 | | 23 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 237.00 | -41 983.00 | | -28 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 234.00 | 73 180.00 | | 271 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 507.00 | 157 148.00 | | 124 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 727.00 | -83 967.00 | | 146 727.00 |