| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115 461.00 | 2 568.00 | 7 112 893.00 | 7 115 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
CF Disponibilités | 1 111 461.00 | | 1 111 461.00 | 1 111 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 133.00 | | 1 199 133.00 | 1 199 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 595.00 | 2 568.00 | 8 312 026.00 | 8 314 595.00 |
CU Autres participations | 7 112 893.00 | | 7 112 893.00 | 7 112 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 728.00 | 463 728.00 | | 463 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 373.00 | 32 116.00 | | 46 373.00 |
DG Autres réserves | 4 537 681.00 | 4 537 681.00 | | 4 537 681.00 |
DH Report à nouveau | 2 900 551.00 | 2 768 080.00 | | 2 900 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 200.00 | 146 727.00 | | 61 200.00 |
DL TOTAL (I) | 8 028 467.00 | 7 967 267.00 | | 8 028 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838.00 | 10 694.00 | | 6 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 492.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 721.00 | 38 958.00 | | 73 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 559.00 | 453 144.00 | | 283 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 312 026.00 | 8 420 411.00 | | 8 312 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 559.00 | 53 144.00 | | 283 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 754.00 | 23 416.00 | | 59 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 398.00 | -28 237.00 | | -71 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 031.00 | 271 234.00 | | 240 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 831.00 | 124 507.00 | | 178 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 200.00 | 146 727.00 | | 61 200.00 |