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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | -4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 7 120 361.00 | 2 568.00 | 7 117 793.00 | 7 120 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 786.00 | | 255 786.00 | 255 786.00 |
BZ Autres créances | 285 788.00 | | 285 788.00 | 285 788.00 |
CF Disponibilités | 237 989.00 | | 237 989.00 | 237 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 562.00 | | 779 562.00 | 779 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 899 924.00 | 2 568.00 | 7 897 355.00 | 7 899 924.00 |
CU Autres participations | 7 117 793.00 | | 7 117 793.00 | 7 117 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 744.00 | 463 728.00 | | 423 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
DG Autres réserves | 3 871 281.00 | 4 537 683.00 | | 3 871 281.00 |
DH Report à nouveau | 3 121 333.00 | 3 058 102.00 | | 3 121 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 250.00 | 63 233.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 7 491 915.00 | 8 188 045.00 | | 7 491 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 519.00 | 4 507.00 | | 277 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 359.00 | 17 400.00 | | 30 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 563.00 | 136 070.00 | | 97 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 440.00 | 157 977.00 | | 405 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 897 355.00 | 8 346 026.00 | | 7 897 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 440.00 | 15 797.00 | | 405 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 155.00 | | 213 155.00 | 213 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 155.00 | | 213 155.00 | 213 155.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 028.00 | 60 578.00 | | 1 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 386.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 31 611.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 156.00 | 270 811.00 | | 213 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 906.00 | 207 580.00 | | 202 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 250.00 | 63 231.00 | | 10 250.00 |