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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
AH Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 979.00 | 11 451.00 | 6 528.00 | 17 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 283.00 | 29 325.00 | 15 958.00 | 45 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BT Marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BZ Autres créances | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 397.00 | 29 325.00 | 31 073.00 | 60 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
DH Report à nouveau | -17 835.00 | -1 783.00 | | -17 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 487.00 | -16 052.00 | | 2 487.00 |
DL TOTAL (I) | -8 872.00 | -11 359.00 | | -8 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 716.00 | 4 106.00 | | 9 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 365.00 | | 8 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 910.00 | 31 941.00 | | 21 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 945.00 | 44 412.00 | | 39 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 073.00 | 33 053.00 | | 31 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 5 253.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 5 253.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -5 253.00 | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 929.00 | 133 604.00 | | 131 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 442.00 | 149 656.00 | | 129 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487.00 | -16 052.00 | | 2 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 804.00 | 8 974.00 | 8 830.00 | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 945.00 | 30 229.00 | | 39 945.00 |