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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 225.00 | 31 545.00 | 1 680.00 | 33 225.00 |
040 Immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 283.00 | 34 173.00 | 11 110.00 | 45 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
060 Stock marchandises | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
072 Créances – Autres | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
084 Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
110 Total général Actif | 70 539.00 | 34 173.00 | 36 366.00 | 70 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 478.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 064.00 | 3 565.00 | | 4 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 771.00 | 99 836.00 | | 96 771.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 856.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 168.00 | 104 257.00 | | 101 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 353.00 | 5 235.00 | | 5 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 196.00 | -72.00 | | -2 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 060.00 | -2 256.00 | | -4 060.00 |
242 Autres charges externes. | 37 818.00 | 37 637.00 | | 37 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 1 964.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 799.00 | 47 708.00 | | 40 799.00 |
252 Charges sociales | 18 267.00 | 16 113.00 | | 18 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 548.00 | 1 546.00 | | 1 548.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 193.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 776.00 | 108 068.00 | | 100 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 392.00 | -3 811.00 | | 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 145.00 | 5 909.00 | | 1 145.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 164.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | 4 643.00 | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 800.00 | -2 709.00 | | 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |