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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 293.00 | 32 901.00 | 1 393.00 | 34 293.00 |
040 Immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 352.00 | 35 529.00 | 10 823.00 | 46 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
060 Stock marchandises | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
072 Créances – Autres | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
084 Disponibilités | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
110 Total général Actif | 87 380.00 | 35 529.00 | 51 852.00 | 87 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 162.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 456.00 | 4 064.00 | | 2 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 148.00 | 96 771.00 | | 93 148.00 |
230 Autres produits | 4 943.00 | 333.00 | | 4 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 546.00 | 101 168.00 | | 100 546.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 284.00 | 5 353.00 | | 4 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 802.00 | -2 196.00 | | 1 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 450.00 | -4 060.00 | | 2 450.00 |
242 Autres charges externes. | 36 052.00 | 37 818.00 | | 36 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 990.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 405.00 | 40 799.00 | | 39 405.00 |
252 Charges sociales | 7 980.00 | 18 267.00 | | 7 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 356.00 | 1 548.00 | | 1 356.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 242.00 | 257.00 | | 1 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 695.00 | 100 776.00 | | 95 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 851.00 | 392.00 | | 4 851.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 145.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | 110.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 130.00 | 627.00 | | 3 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 684.00 | 800.00 | | 1 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 824.00 | | | 5 824.00 |