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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 409.00 | 15 955.00 | 7 453.00 | 23 409.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 535.00 | 1 007.00 | 6 527.00 | 7 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 589.00 | 52 020.00 | 12 568.00 | 64 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 990.00 | | 180 990.00 | 180 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 954.00 | 68 984.00 | 293 969.00 | 362 954.00 |
BT Marchandises | 701 473.00 | | 701 473.00 | 701 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 061.00 | | 665 061.00 | 665 061.00 |
BZ Autres créances | 36 335.00 | | 36 335.00 | 36 335.00 |
CF Disponibilités | 68 269.00 | | 68 269.00 | 68 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 664.00 | | 222 664.00 | 222 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 141.00 | | 1 695 141.00 | 1 695 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 107.00 | 68 984.00 | 1 989 122.00 | 2 058 107.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
DG Autres réserves | 860 237.00 | | | 860 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 432.00 | | | 299 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 319.00 | | | 1 674 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 063.00 | | | 182 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 546.00 | | | 91 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 802.00 | | | 314 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 122.00 | | | 1 989 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 802.00 | | | 314 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 753 529.00 | 318.00 | 4 753 847.00 | 4 753 529.00 |
FG Production vendue services | 262 587.00 | | 262 587.00 | 262 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 016 117.00 | 318.00 | 5 016 435.00 | 5 016 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 027 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 727 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 322.00 | | | 5 038 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 890.00 | | | 4 738 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 432.00 | | | 299 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 431.00 | | 196 641.00 | 179 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 010.00 | 183 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 119.00 | 362 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 107 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260.00 | 72 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 703.00 | | 555.00 | 107 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 848.00 | | 14 536.00 | 61 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 880.00 | | 181 550.00 | 9 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 500.00 | 14 405.00 | 4 923.00 | 59 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 703.00 | 4 101.00 | 849.00 | 12 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 797.00 | 10 304.00 | 4 074.00 | 46 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 063.00 | 182 063.00 | | 182 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 990.00 | | | 180 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 665 061.00 | | | 665 061.00 |
VB T. V. A. | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VP Divers | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 664.00 | | | 222 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 472.00 | 924 062.00 | 183 410.00 | 1 107 472.00 |
VW T.V.A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 802.00 | 314 802.00 | | 314 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
ST Autres comptes | 361 860.00 | | | 361 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
YT Sous‐traitance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323.00 | | | 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 429.00 | | | 1 003 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850 974.00 | | | 850 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 868.00 | | | 447 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |