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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 409.00 | 20 409.00 | 3 000.00 | 23 409.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 784.00 | 2 584.00 | 6 199.00 | 8 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 589.00 | 56 692.00 | 7 897.00 | 64 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 713.00 | 79 686.00 | 103 026.00 | 182 713.00 |
BT Marchandises | 712 173.00 | | 712 173.00 | 712 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 795.00 | | 788 795.00 | 788 795.00 |
BZ Autres créances | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CF Disponibilités | 338 073.00 | | 338 073.00 | 338 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640 208.00 | | 640 208.00 | 640 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 632.00 | | 2 486 632.00 | 2 486 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 345.00 | 79 686.00 | 2 589 659.00 | 2 669 345.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
DG Autres réserves | 844 698.00 | | | 844 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 425.00 | | | 470 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 745.00 | | | 1 844 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 954.00 | | | 388 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 044.00 | | | 281 044.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 447.00 | | | 744 447.00 |
ED (V) | 466.00 | | | 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 659.00 | | | 2 589 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 447.00 | | | 744 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 955.00 | | | 362 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 125.00 | | | 72 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 421.00 | | | 183 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 985.00 | 10 702.00 | | 68 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 956.00 | 4 453.00 | | 15 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 029.00 | 6 248.00 | | 53 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 954.00 | 388 954.00 | | 388 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 044.00 | 281 044.00 | | 281 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 208.00 | | | 640 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 222.00 | 1 435 302.00 | 1 920.00 | 1 437 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 447.00 | 744 447.00 | | 744 447.00 |