| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 470.00 | 6 534.00 | 3 936.00 | 10 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 583.00 | 57 187.00 | 6 396.00 | 63 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 689.00 | 87 131.00 | 133 558.00 | 220 689.00 |
BT Marchandises | 826 335.00 | | 826 335.00 | 826 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 003.00 | | 666 003.00 | 666 003.00 |
BZ Autres créances | 244 658.00 | | 244 658.00 | 244 658.00 |
CF Disponibilités | 600 428.00 | | 600 428.00 | 600 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 770.00 | | 620 770.00 | 620 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 788.00 | | 2 968 788.00 | 2 968 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 747.00 | 87 131.00 | 3 103 616.00 | 3 190 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 824 744.00 | | | 824 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 067.00 | | | 592 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 811.00 | | | 1 966 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 961.00 | | | 304 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 963.00 | | | 288 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 450.00 | | | 197 450.00 |
EA Autres dettes | 148 192.00 | | | 148 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 237.00 | | | 197 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 804.00 | | | 1 136 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 616.00 | | | 3 103 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 804.00 | | | 896 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | | | 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 900.00 | | 44 078.00 | 183 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 16 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 288.00 | 220 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 978.00 | 97 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 061.00 | | 28 078.00 | 75 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | 16 000.00 | 1 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 184.00 | 4 926.00 | 5 978.00 | 88 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 775.00 | 4 926.00 | 5 978.00 | 64 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 963.00 | 288 963.00 | | 288 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 192.00 | 148 192.00 | | 148 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 237.00 | 197 237.00 | | 197 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
UX Autres créances clients | 666 003.00 | 666 003.00 | | 666 003.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VC Groupe et associés | 240 299.00 | 240 299.00 | | 240 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 000.00 | 64 000.00 | 240 000.00 | 304 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 770.00 | 620 770.00 | | 620 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 552.00 | 1 531 432.00 | 16 120.00 | 1 547 552.00 |
VW T.V.A. | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 804.00 | 896 804.00 | 240 000.00 | 1 136 804.00 |