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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 967.00 | 95 487.00 | 34 480.00 | 129 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 059.00 | 5 970.00 | 5 089.00 | 11 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 026.00 | 101 457.00 | 302 569.00 | 404 026.00 |
BT Marchandises | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
BZ Autres créances | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 310.00 | 101 457.00 | 430 854.00 | 532 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 878.00 | 131 873.00 | | 131 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 148.00 | 44 205.00 | | 59 148.00 |
DL TOTAL (I) | 214 027.00 | 199 078.00 | | 214 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 763.00 | 85 889.00 | | 127 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 504.00 | 75 544.00 | | 56 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | 11 172.00 | | 15 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 226.00 | 10 172.00 | | 17 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 827.00 | 182 777.00 | | 216 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 854.00 | 381 855.00 | | 430 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 277 272.00 | 277 272.00 | |
FG Production vendue services | 302 860.00 | | 302 860.00 | 302 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 860.00 | 277 272.00 | 580 132.00 | 302 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 041.00 | |
GE Autres charges | | | 90 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 206.00 | -49.00 | | 10 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 206.00 | 4 605.00 | | 10 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 206.00 | 515.00 | | -10 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 043.00 | 10 545.00 | | 18 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 417.00 | 516 253.00 | | 583 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 269.00 | 472 048.00 | | 524 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 148.00 | 44 205.00 | | 59 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 310.00 | | 70 169.00 | 382 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 453.00 | 404 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 453.00 | 141 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 310.00 | | 70 169.00 | 119 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 663.00 | 41 041.00 | 38 247.00 | 98 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 663.00 | 41 041.00 | 38 247.00 | 98 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 763.00 | 127 763.00 | | 127 763.00 |
VI Groupe et associés | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |
VP Divers | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 169.00 | | | 52 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 853.00 | 77 853.00 | 3 000.00 | 80 853.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 827.00 | 216 827.00 | | 216 827.00 |