| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 249.00 | 95 336.00 | 57 913.00 | 153 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 059.00 | 7 426.00 | 3 632.00 | 11 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 308.00 | 102 763.00 | 324 545.00 | 427 308.00 |
BT Marchandises | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 50 751.00 | | 50 751.00 | 50 751.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 608.00 | 102 763.00 | 479 845.00 | 582 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 028.00 | 59 148.00 | | 53 028.00 |
DL TOTAL (I) | 207 906.00 | 214 027.00 | | 207 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 161.00 | 127 763.00 | | 81 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 902.00 | 56 504.00 | | 43 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 137.00 | 15 334.00 | | 103 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 739.00 | 17 226.00 | | 43 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 939.00 | 216 827.00 | | 271 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 845.00 | 430 854.00 | | 479 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 238 665.00 | 238 665.00 | |
FG Production vendue services | 333 254.00 | | 333 254.00 | 333 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 254.00 | 238 665.00 | 571 920.00 | 333 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 168.00 | |
GE Autres charges | | | 70 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 415.00 | 10 206.00 | | 23 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 842.00 | -10 206.00 | | 5 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | 18 043.00 | | 14 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 495.00 | 583 417.00 | | 604 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 467.00 | 524 269.00 | | 551 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 028.00 | 59 148.00 | | 53 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 026.00 | | 64 625.00 | 404 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 343.00 | 427 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 343.00 | 164 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 026.00 | | 64 625.00 | 141 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |