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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 398.00 | 101 749.00 | 88 648.00 | 190 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 059.00 | 9 826.00 | 1 233.00 | 11 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 457.00 | 111 576.00 | 353 881.00 | 465 457.00 |
BT Marchandises | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 986.00 | | 52 986.00 | 52 986.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 528.00 | | 130 528.00 | 130 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 985.00 | 111 576.00 | 484 409.00 | 595 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 403.00 | 33 810.00 | | 46 403.00 |
DL TOTAL (I) | 201 282.00 | 188 688.00 | | 201 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 146.00 | 57 313.00 | | 50 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 091.00 | 191 166.00 | | 104 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 009.00 | 49 486.00 | | 108 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 881.00 | 48 744.00 | | 20 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 127.00 | 346 709.00 | | 283 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 409.00 | 535 396.00 | | 484 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 202.00 | | 240 202.00 | 240 202.00 |
FG Production vendue services | 292 537.00 | | 292 537.00 | 292 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 739.00 | | 532 739.00 | 532 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 273.00 | |
GE Autres charges | | | 60 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 977.00 | 11 703.00 | | 15 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 977.00 | 11 703.00 | | 15 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 488.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 23 345.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 23 833.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 343.00 | -12 130.00 | | 15 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 206.00 | 5 361.00 | | 11 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 740.00 | 502 879.00 | | 551 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 336.00 | 469 069.00 | | 505 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 403.00 | 33 810.00 | | 46 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 578.00 | | 74 351.00 | 392 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 465 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 201 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 578.00 | | 74 351.00 | 128 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 489.00 | 58 273.00 | 1 186.00 | 54 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 489.00 | 58 273.00 | 1 186.00 | 54 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 009.00 | 108 009.00 | | 108 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 171.00 | 10 494.00 | 35 677.00 | 46 171.00 |
VI Groupe et associés | 104 091.00 | 104 091.00 | | 104 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 495.00 | 53 495.00 | 4 000.00 | 57 495.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 127.00 | 247 450.00 | 35 677.00 | 283 127.00 |